目 錄

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分  2020年度單位決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

合肥市第四中學(xué)2020年度單位決算情況

 

第一部分  單位概況

一、單位職責(zé)

合肥市第四中學(xué)2020年度單位職責(zé)主要有：實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。落實(shí)立德樹人教育根本任務(wù)、貫徹五育并舉教育基本方針，努力強(qiáng)化辦學(xué)質(zhì)量、提升辦學(xué)品位，為合肥市打造“五高地一示范”的戰(zhàn)略部署添磚加瓦、增光添彩。

二、單位決算構(gòu)成

合肥市第四中學(xué)2020年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分  2020年度單位決算報(bào)表

合肥市第四中學(xué)2020年度單位決算報(bào)表由以下9張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附表。

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入總計(jì)5382.82萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)5382.82萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年度相比，收、支總計(jì)各減少327.75萬元，降低5.74%，主要原因：一是一般性支出壓減；二是資產(chǎn)類采購項(xiàng)目大幅減少。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入合計(jì)5382.82萬元，其中：財(cái)政撥款收入4932.02萬元，占91.63%；事業(yè)收入450.8萬元，占8.37%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2020年度本年支出合計(jì)5,382.82萬元，其中：基本支出3125.3萬元，占58.06%；項(xiàng)目支出2257.52萬元，占41.94%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4932.02萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)4932.02萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2019年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少430.51萬元，降低8%，主要原因是資產(chǎn)類采購項(xiàng)目大幅減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4932.02萬元，占本年支出的91.63%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少430.51萬元低8%。主要原因是資產(chǎn)類采購項(xiàng)目大幅減少。   

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4932.02萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出4834.03萬元，占98.01%；住房保障（類）支出97.99萬元，占1.99%.

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3881.87萬元，支出決算為4932.02萬元，完成年初預(yù)算的127.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財(cái)政額外安排了食堂伙食資金、公益類單位在職人員增加績效總量、中小學(xué)師資隊(duì)伍提升等資金。其中：基本支出2960.6萬元，占60.03%；項(xiàng)目支出1971.42萬元，占39.97%。具體情況如下：

1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 53.43 萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加食堂伙食資金。

2.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.04 萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加2020年中考監(jiān)考費(fèi)。

3.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2256.74萬元，支出決算為2967.44萬元，完成年初預(yù)算的131.49%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：市財(cái)政追加食公益類單位在職人員增加績效總量等資金。

4.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為311.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加校園環(huán)境專項(xiàng)、專用材料等資金。

5.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1527.14萬元，支出決算為1490.71 萬元，完成年初預(yù)算的97.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是: 政府采購資金有結(jié)余并上繳財(cái)政。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為97.99萬元，支出決算為97.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出2960.59萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)2480.67萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)479.92萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置.

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

合肥市第四中學(xué)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

合肥市第四中學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度預(yù)算及上年度預(yù)算沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)亦無相關(guān)支出。

（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比，無變化，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是本年度預(yù)算及上年度預(yù)算沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)亦無相關(guān)支出。經(jīng)費(fèi)使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(境)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》（合財(cái)行〔2014〕944號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2020年，參加（組織）因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比，無變化，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是本年度預(yù)算及上年度預(yù)算沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)亦無相關(guān)支出。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2020年，國內(nèi)公務(wù)接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比，無變化，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是本年度預(yù)算及上年度預(yù)算沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)亦無相關(guān)支出。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比，無變化，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是本年度預(yù)算及上年度預(yù)算沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)亦無相關(guān)支出。截至2020年12月31日，合肥市第四中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為0輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比，無變化，與2020年度預(yù)算相比持平，持平的原因是本年度預(yù)算及上年度預(yù)算沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)亦無相關(guān)支出。2020年，購置車輛0臺(tái)。

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，合肥市第四中學(xué)組織對2020年度納入單位預(yù)算的13個(gè)項(xiàng)目支出全面開展績效自評，覆蓋率達(dá)100%，從評價(jià)總體情況來看，情況良好。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，合肥市第四中學(xué)對2020年度納入部門預(yù)算的50萬元以上專項(xiàng)資金全部編制績效目標(biāo)，明確項(xiàng)目的產(chǎn)出和效益，作為預(yù)算執(zhí)行、跟蹤問效、績效評價(jià)的重要依據(jù)。預(yù)算執(zhí)行中，對編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目全面實(shí)施績效運(yùn)行監(jiān)控。預(yù)算執(zhí)行完畢后，對編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目全面開展績效自評，共13個(gè)項(xiàng)目，自評覆蓋率達(dá) 100%，涉及資金1800.14萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100 %。評價(jià)結(jié)果顯示，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

合肥市第四中學(xué)2020年度單位決算中公開“STEAM教室項(xiàng)目”等13個(gè)項(xiàng)目的績效自評報(bào)告，詳見“附件：合肥市第四中學(xué)2020年度項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（共13個(gè)）”。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

合肥市第四中學(xué)系非行政按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。2020年度本單位1家單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（二）政府采購情況

2020年度，合肥市第四中學(xué)政府采購支出總額1773.76萬元，其中：政府采購貨物支出1684.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出89.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額1773.76萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額1773.76萬元，占政府采購支出總額的100 %。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2020年12月31日，合肥市第四中學(xué)共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

 

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：

1.合肥市第四中學(xué)2020年度單位決算報(bào)表（共9張）

2.合肥市第四中學(xué)2020年度項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（共13個(gè)）

附件：

1.合肥市第四中學(xué)2020年度單位決算報(bào)表（共9張）

2.合肥市第四中學(xué)2020年度項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（共13個(gè)）